关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）五排水库职能简介

1.负责五排水库水库运行管理工作。

2.负责水库枢纽工程及渠道配套设施的管理维修工作。

3.做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水工作，确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全，保障人民生产、生活的用水需求。

（二）五排水库2021年重点工作

一是做好防洪度汛工作。二是做好农业用水保供工作。三是做好五排水库除险加固项目前期各项准备工作。

二、部门预算单位构成情况

五排水库属于一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。主要包括：365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处。

五排水库内设2个科室，主要包括：综合室和工程股。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，五排水库所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入149.39万元，上年结转收入0万元，......（其他收入来源）。五排水库（部门）2021年收支总预算149.39万元，较2020年收支总预算总数增加2.12万元，主要原因是人员调资基本支出增加。

（一）收入预算情况

五排水库2021年收入预算149.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入149.39万元，占100%；无其他收入来源。

（二）支出预算情况

五排水库2021年支出预算149.39万元，其中：基本支出115.39万元，占77.2%；项目支出34万元，占22.8%。

四、财政拨款收支预算情况

五排水库部门）2021年财政拨款收支总预算149.39万元，较2020年财政拨款收支总预算增加2.12万元。主要原因是人员调资基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.39万元，……（无其他财政拨款收入来源）；支出包括：一般公共服务支出0万元，农林水支出121.1万元，主要用于：水库管理人员工资及公用经费等方面支出；社会保障和就业支出12.5万元，主要用于：五排水库医疗保险费支出；医疗卫生支出6.3万元，主要用于：五排水库按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障支出9.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。（其他支出功能分类明细）。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

五排水库2021年一般公共预算当年财政拨款149.39万元，较2020年预算数增加2.12万元，增加1.4%。主要原因是人员调资基本支出增加。（增减原因）。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；农林水支出121.1万元，占81%；社会保障和就业支出12.5万元，占8.4%；医疗卫生支出6.3万元，占4.2%；住房保障支出9.4万元，占6.3%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.5万元，主要用于：五排水库养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）6.3万元，主要用于：五排水库医疗保险费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.4万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）121.1万元，主要用于：水库管理人员基本工资及公用经费等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五排水库2021年一般公共预算基本支出115.39万元，其中：

人员经费107.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资：.....。

公用经费7.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费：.....。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五排水库2021年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，较2020年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：.....。。2021年公务接待费计划用于.....。（资金用途）等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算数增加0，增长0%，主要原因是：.....。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆......

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障......（资金用途）等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

五排水库2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年，五排水库机关运行经费财政拨款预算为7.9万元，较2020年预算增加0.7万元，增长9.7%。

（二）政府采购情况2021年，五排水库安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备...（资金用途）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，五排水库所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

（四）绩效目标设置情况

2021年五排水库无项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

......

附件：表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表62021年部门预算项目绩效目标

五排水库2021预算公开数据